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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 647.00 | 68 425.00 | 62 222.00 | 130 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 996 855.00 | | 9 996 855.00 | 9 996 855.00 |
BF Prêts | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 844 003.00 | 75 563.00 | 80 768 440.00 | 80 844 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 667.00 | | 289 667.00 | 289 667.00 |
BZ Autres créances | 441 720.00 | | 441 720.00 | 441 720.00 |
CF Disponibilités | 223 089.00 | | 223 089.00 | 223 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 143.00 | | 967 143.00 | 967 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 811 146.00 | 75 563.00 | 81 735 584.00 | 81 811 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 997 322.00 | | | 9 997 322.00 |
CU Autres participations | 70 691 526.00 | | 70 691 526.00 | 70 691 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 101 000.00 | 1 000.00 | | 49 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 830 938.00 | | | 830 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 140.00 | 12 509.00 | | 1 628 140.00 |
DK Provisions réglementées | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 51 577 803.00 | 13 509.00 | | 51 577 803.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 522 674.00 | | | 11 522 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 667 533.00 | 30 586.00 | | 15 667 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 711.00 | 32 181.00 | | 182 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 404.00 | 163 817.00 | | 273 404.00 |
EA Autres dettes | 2 161 459.00 | 3 478.00 | | 2 161 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 807 781.00 | 230 062.00 | | 29 807 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 735 584.00 | 243 571.00 | | 81 735 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 786 263.00 | 230 062.00 | | 19 786 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 667 533.00 | | | 15 667 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
FG Production vendue services | 1 129 717.00 | | 1 129 717.00 | 1 129 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 855.00 | | 1 141 855.00 | 1 141 855.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 111 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 145.00 | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 934.00 | 145.00 | | 17 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 458.00 | -145.00 | | 29 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 345.00 | 1 419.00 | | 129 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 299.00 | 706 699.00 | | 3 299 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 159.00 | 694 190.00 | | 1 671 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 140.00 | 12 509.00 | | 1 628 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 248.00 | | 80 897 235.00 | 53 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671.00 | 80 706 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 480.00 | 80 844 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 810.00 | 130 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | | 192 818.00 | 42 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | 80 697 279.00 | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 170 405.00 | 104 810.00 | 9 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 163 267.00 | 104 810.00 | 9 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 625.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 711.00 | 182 711.00 | | 182 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161 459.00 | 55 353.00 | 2 106 106.00 | 2 161 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 996 855.00 | 9 996 855.00 | | 9 996 855.00 |
UP Prêts | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
UX Autres créances clients | 289 667.00 | 289 667.00 | | 289 667.00 |
VB T. V. A. | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 517 825.00 | 3 602 413.00 | 5 668 443.00 | 11 517 825.00 |
VI Groupe et associés | 15 667 533.00 | 15 667 533.00 | | 15 667 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732 331.00 | | | 1 732 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 575.00 | 337 575.00 | | 337 575.00 |
VP Divers | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 746.00 | 10 741 376.00 | 17 370.00 | 10 758 746.00 |
VW T.V.A. | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 807 781.00 | 19 786 263.00 | 7 774 549.00 | 29 807 781.00 |