| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 144.00 | 1 734.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 660.00 | 89 769.00 | 45 891.00 | 135 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 063 634.00 | | 15 063 634.00 | 15 063 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 228 045.00 | 4 212 509.00 | 84 015 535.00 | 88 228 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 428.00 | | 287 428.00 | 287 428.00 |
BZ Autres créances | 252 350.00 | | 252 350.00 | 252 350.00 |
CF Disponibilités | 2 688 168.00 | | 2 688 168.00 | 2 688 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 937.00 | | 3 240 937.00 | 3 240 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 525 698.00 | 4 212 509.00 | 87 313 189.00 | 91 525 698.00 |
CU Autres participations | 73 002 364.00 | 4 115 458.00 | 68 886 906.00 | 73 002 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 101 000.00 | 49 101 000.00 | | 49 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 507.00 | 100.00 | | 81 507.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 671.00 | 830 938.00 | | 2 377 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 016 513.00 | 1 628 140.00 | | 5 016 513.00 |
DK Provisions réglementées | 41 125.00 | 17 625.00 | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 56 617 816.00 | 51 577 803.00 | | 56 617 816.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 350 000.00 | | 360 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 062 584.00 | 11 522 674.00 | | 18 062 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 859 700.00 | 15 667 533.00 | | 7 859 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 715.00 | 182 711.00 | | 379 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 986.00 | 273 404.00 | | 280 986.00 |
EA Autres dettes | 2 252 387.00 | 2 161 459.00 | | 2 252 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 335 373.00 | 29 807 781.00 | | 30 335 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 313 189.00 | 81 735 584.00 | | 87 313 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 916.00 | 19 786 263.00 | | 2 302 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 849.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
FG Production vendue services | 947 285.00 | | 947 285.00 | 947 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 736.00 | | 956 736.00 | 956 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 318.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 731 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 731 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 125 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 244 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 986 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 800.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 47 392.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 47 392.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 309.00 | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | 17 625.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 809.00 | 17 934.00 | | 32 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 809.00 | 29 458.00 | | -15 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 138.00 | 129 345.00 | | -46 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 434.00 | 3 299 299.00 | | 10 713 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 920.00 | 1 671 159.00 | | 5 696 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 016 513.00 | 1 628 140.00 | | 5 016 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 678.00 | 9 737.00 | | 17 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 844 003.00 | | 23 897 724.00 | 80 844 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 506 483.00 | 88 083 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 513 682.00 | 88 228 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 199.00 | 137 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 647.00 | | 14 091.00 | 130 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 706 218.00 | | 23 883 634.00 | 80 706 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 563.00 | 21 784.00 | 296.00 | 75 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 425.00 | 21 784.00 | 296.00 | 68 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 625.00 | 23 500.00 | | 17 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 10 000.00 | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 115 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 367 625.00 | 4 148 958.00 | | 367 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 125 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 715.00 | 379 715.00 | | 379 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252 387.00 | 146 281.00 | 2 106 106.00 | 2 252 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 063 634.00 | | 15 063 634.00 | 15 063 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
UX Autres créances clients | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
VB T. V. A. | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VC Groupe et associés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 062 584.00 | 136 234.00 | 14 508 805.00 | 18 062 584.00 |
VI Groupe et associés | 7 859 700.00 | 1 359 700.00 | 6 500 000.00 | 7 859 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 118.00 | | | 528 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
VP Divers | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633 772.00 | 552 768.00 | 15 081 004.00 | 15 633 772.00 |
VW T.V.A. | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 335 373.00 | 2 302 916.00 | 23 114 911.00 | 30 335 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 047.00 | 45 961.00 | | 13 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 181.00 | 262 042.00 | | 388 181.00 |
ST Autres comptes | 124 771.00 | 174 189.00 | | 124 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 357.00 | 87 065.00 | | 94 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 130.00 | 13 691.00 | | 46 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 627.00 | 9 656.00 | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 979.00 | 12 792.00 | | 5 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 026.00 | 58 753.00 | | 19 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 231.00 | 239 826.00 | | 290 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 464.00 | 73 766.00 | | 124 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 936.00 | 532 952.00 | | 609 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |