| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 520.00 | 1 359.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 261.00 | 109 320.00 | 37 941.00 | 147 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 110 848.00 | | 7 110 848.00 | 7 110 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 566 661.00 | 4 846 780.00 | 77 719 881.00 | 82 566 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
BZ Autres créances | 351 995.00 | | 351 995.00 | 351 995.00 |
CF Disponibilités | 440 219.00 | | 440 219.00 | 440 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 686.00 | | 884 686.00 | 884 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 494 530.00 | 4 846 780.00 | 78 647 751.00 | 83 494 530.00 |
CU Autres participations | 75 282 165.00 | 4 729 802.00 | 70 552 363.00 | 75 282 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500 000.00 | 49 101 000.00 | | 47 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 333.00 | 81 507.00 | | 332 333.00 |
DH Report à nouveau | 229 009.00 | 2 377 671.00 | | 229 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 212.00 | 5 016 513.00 | | 71 212.00 |
DK Provisions réglementées | 64 625.00 | 41 125.00 | | 64 625.00 |
DL TOTAL (I) | 48 197 179.00 | 56 617 816.00 | | 48 197 179.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 000.00 | 360 000.00 | | 372 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 551 989.00 | 18 062 584.00 | | 18 551 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994 874.00 | 7 859 700.00 | | 6 994 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 712.00 | 379 715.00 | | 570 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 294.00 | 280 986.00 | | 338 294.00 |
EA Autres dettes | 2 122 702.00 | 2 252 387.00 | | 2 122 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 078 572.00 | 30 335 373.00 | | 30 078 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 647 751.00 | 87 313 189.00 | | 78 647 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 101.00 | 2 302 916.00 | | 3 002 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
FG Production vendue services | 1 342 611.00 | | 1 342 611.00 | 1 342 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 704.00 | | 1 358 704.00 | 1 358 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 460.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 554 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | 3 335.00 | | 2 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 65.00 | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 17 000.00 | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 405.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 590.00 | 32 809.00 | | 23 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 410.00 | -15 809.00 | | 576 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 644.00 | -46 138.00 | | -310 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 673.00 | 10 713 434.00 | | 3 114 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 461.00 | 5 696 920.00 | | 3 043 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 212.00 | 5 016 513.00 | | 71 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 482.00 | 17 678.00 | | 15 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 228 045.00 | | 5 035 601.00 | 88 228 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 696 985.00 | 82 410 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 696 985.00 | 82 566 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 539.00 | | 11 601.00 | 137 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 083 368.00 | | 5 024 000.00 | 88 083 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 051.00 | 19 926.00 | | 97 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 913.00 | 19 926.00 | | 89 913.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 717.00 | | 13 533.00 | 56 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 125.00 | 23 500.00 | | 41 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | 12 000.00 | | 360 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115 458.00 | 1 168 524.00 | 554 180.00 | 4 115 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516 583.00 | 1 204 024.00 | 554 180.00 | 4 516 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 180 524.00 | 554 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 712.00 | 570 712.00 | | 570 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 702.00 | 16 596.00 | 2 106 106.00 | 2 122 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 110 848.00 | | 7 110 848.00 | 7 110 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
UX Autres créances clients | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VC Groupe et associés | 310 644.00 | 310 644.00 | | 310 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 544 031.00 | 2 220 162.00 | 14 311 426.00 | 18 544 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 994 874.00 | -151 622.00 | | 6 994 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 398.00 | | | 258 398.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 571 775.00 | 443 557.00 | 7 128 218.00 | 7 571 775.00 |
VW T.V.A. | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 078 572.00 | 3 002 101.00 | 17 917 532.00 | 30 078 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 646.00 | 13 047.00 | | 13 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 079.00 | 388 181.00 | | 485 079.00 |
ST Autres comptes | 234 614.00 | 124 771.00 | | 234 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 879.00 | 94 357.00 | | 90 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 728.00 | 46 130.00 | | 31 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 779.00 | 2 627.00 | | 14 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 214.00 | 5 979.00 | | 8 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 860.00 | 19 026.00 | | 21 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 157.00 | 290 231.00 | | 295 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 876.00 | 124 464.00 | | 131 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 350.00 | 609 936.00 | | 825 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |