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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 5 114.00 | 986.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 812.00 | 10 414.00 | 35 398.00 | 45 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 262.00 | 25 639.00 | 159 624.00 | 185 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 107.00 | 41 167.00 | 221 940.00 | 263 107.00 |
BT Marchandises | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | 2 660.00 | -2 060.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 381.00 | 2 660.00 | 139 720.00 | 142 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 487.00 | 43 827.00 | 361 660.00 | 405 487.00 |
CU Autres participations | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 532.00 | 3 081.00 | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 18 613.00 | 4 081.00 | | 18 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 315.00 | 200 185.00 | | 179 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | 381.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 036.00 | 209 046.00 | | 88 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 385.00 | 23 023.00 | | 28 385.00 |
EA Autres dettes | | 29 822.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 227.00 | 49 098.00 | | 42 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 047.00 | 511 556.00 | | 343 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 660.00 | 515 637.00 | | 361 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 724.00 | 288 643.00 | | 186 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 083.00 | | 31 024.00 | 232 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | 4 500.00 | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 908.00 | | 19 167.00 | 211 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | | 7 357.00 | 18 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135.00 | 36 032.00 | 41 167.00 | 5 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | 4 820.00 | 5 114.00 | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 31 212.00 | 36 053.00 | 4 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 315.00 | 28 076.00 | 143 862.00 | 179 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 802.00 | 32 006.00 | 22 796.00 | 54 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 047.00 | 186 724.00 | 148 946.00 | 343 047.00 |