| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 5 311.00 | 789.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 812.00 | 15 112.00 | 30 700.00 | 45 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 502.00 | 44 120.00 | 142 382.00 | 186 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 187.00 | 64 544.00 | 203 643.00 | 268 187.00 |
BT Marchandises | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 973.00 | | 203 973.00 | 203 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 160.00 | 64 544.00 | 407 616.00 | 472 160.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DH Report à nouveau | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 087.00 | 14 532.00 | | 77 087.00 |
DL TOTAL (I) | 95 700.00 | 18 613.00 | | 95 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 353.00 | 179 315.00 | | 151 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 5 084.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 941.00 | 12 166.00 | | 80 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | 28 385.00 | | 43 445.00 |
EA Autres dettes | | 75 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 041.00 | 42 227.00 | | 35 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 916.00 | 342 670.00 | | 311 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 616.00 | 361 283.00 | | 407 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 894.00 | 186 723.00 | | 188 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 107.00 | | 5 080.00 | 263 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 075.00 | | 1 240.00 | 231 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 932.00 | | 3 840.00 | 25 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 167.00 | 23 377.00 | | 41 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 197.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 053.00 | 23 180.00 | | 36 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 239.00 | 28 217.00 | 115 645.00 | 151 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 795.00 | 69 173.00 | 26 622.00 | 95 795.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 916.00 | 188 894.00 | 115 645.00 | 311 916.00 |