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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 5 509.00 | 591.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 469.00 | 19 872.00 | 29 597.00 | 49 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 863.00 | 62 763.00 | 126 100.00 | 188 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 845.00 | 88 143.00 | 189 702.00 | 277 845.00 |
BT Marchandises | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 734.00 | | 257 734.00 | 257 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 580.00 | 88 143.00 | 447 437.00 | 535 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
CU Autres participations | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 600.00 | 2 981.00 | | 94 600.00 |
DH Report à nouveau | | 14 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 510.00 | 77 087.00 | | 61 510.00 |
DL TOTAL (I) | 157 210.00 | 95 700.00 | | 157 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 151.00 | 151 353.00 | | 117 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 135.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 336.00 | 82 801.00 | | 112 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 433.00 | 43 445.00 | | 25 433.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 855.00 | 35 041.00 | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 227.00 | 313 775.00 | | 290 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 437.00 | 409 475.00 | | 447 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 649.00 | 188 894.00 | | 219 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 147.00 | | 10 140.00 | 268 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 277 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 238 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 315.00 | | 6 459.00 | 232 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 732.00 | | 3 681.00 | 29 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 544.00 | 23 899.00 | 300.00 | 64 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 197.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 233.00 | 23 702.00 | 300.00 | 59 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 063.00 | 46 485.00 | 70 578.00 | 117 063.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 227.00 | 219 649.00 | 70 578.00 | 290 227.00 |