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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AP Constructions | 3 176 865.00 | 233 924.00 | 2 942 941.00 | 3 176 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 389.00 | 233 924.00 | 3 537 465.00 | 3 771 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BZ Autres créances | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CF Disponibilités | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 643.00 | | 206 643.00 | 206 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 032.00 | 233 924.00 | 3 744 108.00 | 3 978 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 825.00 | -500.00 | | -231 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 433.00 | -231 325.00 | | 106 433.00 |
DL TOTAL (I) | -124 391.00 | -230 825.00 | | -124 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 552.00 | 4 009 730.00 | | 3 765 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 887.00 | 37 200.00 | | 78 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 4 939.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 691.00 | 13 797.00 | | 13 691.00 |
EA Autres dettes | | 72 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 868 499.00 | 4 138 421.00 | | 3 868 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 108.00 | 3 907 596.00 | | 3 744 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 871.00 | 383 488.00 | | 360 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 645.00 | | 452 645.00 | 452 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 645.00 | | 452 645.00 | 452 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 198.00 | 191 347.00 | | 453 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 765.00 | 422 671.00 | | 346 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 433.00 | -231 325.00 | | 106 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 389.00 | | | 3 771 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 753 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 123.00 | | | 3 753 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 925.00 | 158 999.00 | | 74 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 925.00 | 158 999.00 | | 74 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 932.00 | 247 305.00 | 1 027 859.00 | 3 754 932.00 |
VI Groupe et associés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 557.00 | | | 243 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 376.00 | 115 109.00 | 18 267.00 | 133 376.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 499.00 | 360 871.00 | 1 027 859.00 | 3 868 499.00 |