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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AP Constructions | 3 176 865.00 | 392 924.00 | 2 783 942.00 | 3 176 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 389.00 | 392 924.00 | 3 378 466.00 | 3 771 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 170 088.00 | | 170 088.00 | 170 088.00 |
CF Disponibilités | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 260.00 | | 308 260.00 | 308 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 649.00 | 392 924.00 | 3 686 725.00 | 4 079 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 391.00 | -231 825.00 | | -125 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 498.00 | 106 433.00 | | 109 498.00 |
DL TOTAL (I) | -14 893.00 | -124 391.00 | | -14 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 559 055.00 | 3 765 552.00 | | 3 559 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 393.00 | 78 887.00 | | 122 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 10 369.00 | | 6 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 359.00 | 13 691.00 | | 13 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 618.00 | 3 868 499.00 | | 3 701 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 725.00 | 3 744 108.00 | | 3 686 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 220.00 | 360 871.00 | | 403 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 818.00 | | 451 818.00 | 451 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 818.00 | | 451 818.00 | 451 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 583.00 | 41 196.00 | | 42 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 212.00 | 453 198.00 | | 453 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 714.00 | 346 765.00 | | 343 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 498.00 | 106 433.00 | | 109 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 389.00 | | | 3 771 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 753 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 123.00 | | | 3 753 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 924.00 | 158 999.00 | | 233 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 924.00 | 158 999.00 | | 233 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 548 865.00 | 250 467.00 | 1 041 000.00 | 3 548 865.00 |
VI Groupe et associés | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 068.00 | | | 206 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 478.00 | 210 211.00 | 18 267.00 | 228 478.00 |
VW T.V.A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 618.00 | 403 220.00 | 1 041 000.00 | 3 701 618.00 |