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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
AP Constructions | 3 176 865.00 | 551 923.00 | 2 624 942.00 | 3 176 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 405.00 | 551 923.00 | 3 219 481.00 | 3 771 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BZ Autres créances | 108 376.00 | | 108 376.00 | 108 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 976.00 | | 260 976.00 | 260 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 380.00 | 551 923.00 | 3 480 457.00 | 4 032 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 893.00 | -125 391.00 | | -15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 517.00 | 109 498.00 | | 120 517.00 |
DL TOTAL (I) | 105 624.00 | -14 893.00 | | 105 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 662.00 | 3 559 055.00 | | 3 307 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 024.00 | 122 393.00 | | 44 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 812.00 | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 192.00 | 13 359.00 | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 833.00 | 3 701 618.00 | | 3 374 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 457.00 | 3 686 725.00 | | 3 480 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 756.00 | 403 220.00 | | 330 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 535.00 | | 460 535.00 | 460 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 535.00 | | 460 535.00 | 460 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 452.00 | 42 583.00 | | 43 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 905.00 | 453 212.00 | | 461 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 387.00 | 343 714.00 | | 341 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 517.00 | 109 498.00 | | 120 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 389.00 | | 15.00 | 3 771 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 753 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 123.00 | | | 3 753 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 267.00 | | 15.00 | 18 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 924.00 | 158 999.00 | | 392 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 924.00 | 158 999.00 | | 392 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UX Autres créances clients | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298 398.00 | 254 320.00 | 1 057 016.00 | 3 298 398.00 |
VI Groupe et associés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 467.00 | | | 250 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 524.00 | 168 524.00 | | 168 524.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 833.00 | 330 756.00 | 1 057 016.00 | 3 374 833.00 |