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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 464.00 | 5 610.00 | 7 854.00 | 13 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 356.00 | 15 432.00 | 49 923.00 | 65 356.00 |
040 Immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 763.00 | 21 043.00 | 232 720.00 | 253 763.00 |
060 Stock marchandises | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
072 Créances – Autres | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
084 Disponibilités | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
110 Total général Actif | 418 179.00 | 21 043.00 | 397 136.00 | 418 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |