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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 464.00 | 8 302.00 | 5 161.00 | 13 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 086.00 | 23 490.00 | 45 596.00 | 69 086.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 710.00 | 31 792.00 | 220 917.00 | 252 710.00 |
060 Stock marchandises | 133 582.00 | | 133 582.00 | 133 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
072 Créances – Autres | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
084 Disponibilités | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
110 Total général Actif | 462 860.00 | 31 792.00 | 431 067.00 | 462 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 763.00 | | | 253 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |