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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 464.00 | 10 995.00 | 2 468.00 | 13 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 386.00 | 32 257.00 | 41 128.00 | 73 386.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 010.00 | 43 253.00 | 213 757.00 | 257 010.00 |
060 Stock marchandises | 165 287.00 | | 165 287.00 | 165 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
072 Créances – Autres | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
084 Disponibilités | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 582.00 | | 301 582.00 | 301 582.00 |
110 Total général Actif | 558 593.00 | 43 253.00 | 515 339.00 | 558 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 710.00 | | | 252 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |