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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 608.00 | 10 942.00 | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 778.00 | 12 330.00 | 430 448.00 | 442 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 793.00 | 11 103.00 | 1 649 690.00 | 1 660 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 121.00 | 24 040.00 | 2 091 081.00 | 2 115 121.00 |
BT Marchandises | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BZ Autres créances | 487 105.00 | | 487 105.00 | 487 105.00 |
CF Disponibilités | 1 411 004.00 | | 1 411 004.00 | 1 411 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 421.00 | | 259 421.00 | 259 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 367.00 | | 2 251 367.00 | 2 251 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 488.00 | 24 040.00 | 4 342 447.00 | 4 366 488.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 669.00 | | | -141 669.00 |
DL TOTAL (I) | -140 669.00 | | | -140 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 973.00 | | | 1 978 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 988.00 | | | 370 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
EA Autres dettes | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 116.00 | | | 4 483 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 447.00 | | | 4 342 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 300.00 | | | 2 819 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
FG Production vendue services | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 691.00 | | | 220 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 669.00 | | | -141 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 115 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 988.00 | 370 988.00 | | 370 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
UX Autres créances clients | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VB T. V. A. | 486 116.00 | 486 116.00 | | 486 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 000.00 | 386 571.00 | 1 090 706.00 | 2 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 973.00 | 1 978 973.00 | | 1 978 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 421.00 | 259 421.00 | | 259 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 273.00 | 781 273.00 | | 781 273.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 729.00 | 2 819 300.00 | 1 090 706.00 | 4 482 729.00 |