| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 917.00 | 6 250.00 | 42 668.00 | 48 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 258.00 | 87 217.00 | 624 042.00 | 711 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243 797.00 | 452 375.00 | 2 791 422.00 | 3 243 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 408.00 | 545 841.00 | 3 464 566.00 | 4 010 408.00 |
BT Marchandises | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 358 441.00 | | 358 441.00 | 358 441.00 |
CF Disponibilités | 143 201.00 | | 143 201.00 | 143 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 620.00 | | 487 620.00 | 487 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 417.00 | | 1 106 417.00 | 1 106 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 825.00 | 545 841.00 | 4 570 984.00 | 5 116 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 669.00 | | | -141 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290 883.00 | -141 669.00 | | -1 290 883.00 |
DL TOTAL (I) | -1 431 552.00 | -140 669.00 | | -1 431 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 907.00 | 2 050 000.00 | | 2 615 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 725.00 | 1 978 973.00 | | 2 452 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835.00 | 387.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 687.00 | 370 988.00 | | 632 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 116.00 | 53 901.00 | | 142 116.00 |
EA Autres dettes | 96 040.00 | 28 866.00 | | 96 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 535.00 | 4 483 116.00 | | 6 002 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 984.00 | 4 342 447.00 | | 4 570 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 201.00 | 2 819 300.00 | | 3 780 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 086.00 | | 998 086.00 | 998 086.00 |
FD Production vendue biens | -3 859.00 | | -3 859.00 | -3 859.00 |
FG Production vendue services | 672 857.00 | | 672 857.00 | 672 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 084.00 | | 1 667 084.00 | 1 667 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 801.00 | |
GE Autres charges | | | 11 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 418.00 | 1 875.00 | | 366 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 110.00 | 79 022.00 | | 2 036 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 993.00 | 220 691.00 | | 3 326 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290 883.00 | -141 669.00 | | -1 290 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 121.00 | | 1 895 286.00 | 2 115 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 955 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | 37 367.00 | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 571.00 | | 1 851 484.00 | 2 103 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 040.00 | 521 801.00 | | 24 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 5 642.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 433.00 | 516 159.00 | | 23 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 687.00 | 632 687.00 | | 632 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VB T. V. A. | 176 558.00 | 176 558.00 | | 176 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615 907.00 | 397 408.00 | 1 599 717.00 | 2 615 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 725.00 | 2 452 725.00 | | 2 452 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 620.00 | 487 620.00 | | 487 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 392.00 | 857 392.00 | | 857 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998 700.00 | 3 780 201.00 | 1 599 717.00 | 5 998 700.00 |