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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 137.00 | 16 447.00 | 35 691.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 758.00 | 168 176.00 | 549 582.00 | 717 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 312.00 | 923 869.00 | 2 345 443.00 | 3 269 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 186.00 | 1 108 492.00 | 2 937 694.00 | 4 046 186.00 |
BT Marchandises | 146 516.00 | | 146 516.00 | 146 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
BZ Autres créances | 157 499.00 | | 157 499.00 | 157 499.00 |
CF Disponibilités | 210 050.00 | | 210 050.00 | 210 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 017.00 | | 488 017.00 | 488 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 871.00 | | 1 057 871.00 | 1 057 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 056.00 | 1 108 492.00 | 3 995 565.00 | 5 104 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 432 552.00 | -141 669.00 | | -1 432 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 876.00 | -1 290 883.00 | | -959 876.00 |
DL TOTAL (I) | -2 391 428.00 | -1 431 552.00 | | -2 391 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 093.00 | 2 615 907.00 | | 2 226 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 204.00 | 2 452 725.00 | | 2 937 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 227.00 | 3 835.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 828.00 | 632 687.00 | | 689 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 137.00 | 142 116.00 | | 264 137.00 |
EA Autres dettes | 52 841.00 | 96 040.00 | | 52 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 662.00 | 59 225.00 | | 213 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 992.00 | 6 002 535.00 | | 6 386 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 565.00 | 4 570 984.00 | | 3 995 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 444.00 | 3 780 201.00 | | 4 558 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 086.00 | | 1 279 086.00 | 1 279 086.00 |
FD Production vendue biens | -1 326.00 | | -1 326.00 | -1 326.00 |
FG Production vendue services | 1 240 860.00 | | 1 240 860.00 | 1 240 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 620.00 | | 2 518 620.00 | 2 518 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 650.00 | |
GE Autres charges | | | 17 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 845.00 | 366 418.00 | | 304 845.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 054.00 | 11 230.00 | | 16 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 551.00 | 2 036 110.00 | | 2 851 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 427.00 | 3 326 993.00 | | 3 811 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 876.00 | -1 290 883.00 | | -959 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 408.00 | | 35 778.00 | 4 010 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 046 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 987 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 917.00 | | 3 220.00 | 48 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 056.00 | | 32 015.00 | 3 955 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | 543.00 | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 841.00 | 562 650.00 | | 545 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 10 197.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 592.00 | 552 453.00 | | 539 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 828.00 | 689 828.00 | | 689 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 662.00 | 213 662.00 | | 213 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226 093.00 | 400 772.00 | 1 617 894.00 | 2 226 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 937 204.00 | 2 937 204.00 | | 2 937 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 814.00 | | | 389 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 017.00 | 488 017.00 | | 488 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 282.00 | 708 282.00 | | 708 282.00 |
VW T.V.A. | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 765.00 | 4 558 444.00 | 1 617 894.00 | 6 383 765.00 |