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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 763.00 | 3 932.00 | 11 831.00 | 15 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 242.00 | 3 932.00 | 118 310.00 | 122 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
072 Créances – Autres | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
084 Disponibilités | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
110 Total général Actif | 193 049.00 | 3 932.00 | 189 117.00 | 193 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 495.00 | 2 694.00 | | 13 495.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 880.00 | 29 145.00 | | 80 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 974.00 | 15 221.00 | | 60 974.00 |
230 Autres produits | 2 547.00 | 376.00 | | 2 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 896.00 | 47 436.00 | | 157 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 071.00 | 2 512.00 | | 12 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | -586.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 096.00 | 12 765.00 | | 36 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -669.00 | -737.00 | | -669.00 |
242 Autres charges externes. | 30 985.00 | 21 894.00 | | 30 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 463.00 | | 5 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 593.00 | 999.00 | | 43 593.00 |
252 Charges sociales | 17 266.00 | 1 750.00 | | 17 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | 779.00 | | 3 153.00 |
262 Autres charges | 839.00 | | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 597.00 | 39 841.00 | | 148 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 298.00 | 7 596.00 | | 9 298.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | 5 081.00 | | 3 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 242.00 | 2 514.00 | | 5 242.00 |