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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 163.00 | 10 285.00 | 6 878.00 | 17 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 642.00 | 10 285.00 | 113 357.00 | 123 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
060 Stock marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
072 Créances – Autres | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
084 Disponibilités | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 079.00 | | 130 079.00 | 130 079.00 |
110 Total général Actif | 253 721.00 | 10 285.00 | 243 436.00 | 253 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 920.00 | 23 136.00 | | 23 920.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 693.00 | 46 073.00 | | 43 693.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 814.00 | 58 041.00 | | 70 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 127.00 | 19 501.00 | | 36 127.00 |
230 Autres produits | 3 841.00 | 2 560.00 | | 3 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 395.00 | 149 312.00 | | 178 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 295.00 | 16 352.00 | | 20 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -666.00 | -200.00 | | -666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 171.00 | 17 654.00 | | 19 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 161.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 27 286.00 | 25 692.00 | | 27 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 7 203.00 | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 040.00 | 33 435.00 | | 39 040.00 |
252 Charges sociales | 12 181.00 | 17 193.00 | | 12 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | 3 153.00 | | 3 247.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 427.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 061.00 | 121 070.00 | | 126 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 333.00 | 28 242.00 | | 52 333.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | 2 651.00 | | 2 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | 306.00 | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 018.00 | | 1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 540.00 | 24 267.00 | | 46 540.00 |