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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 763.00 | 7 085.00 | 8 678.00 | 15 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 242.00 | 7 085.00 | 115 157.00 | 122 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
072 Créances – Autres | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
084 Disponibilités | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
110 Total général Actif | 220 343.00 | 7 085.00 | 213 258.00 | 220 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 136.00 | 13 495.00 | | 23 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 073.00 | 80 880.00 | | 46 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 041.00 | 60 974.00 | | 58 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | 2 547.00 | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 312.00 | 157 896.00 | | 149 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 352.00 | 12 071.00 | | 16 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -4.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 654.00 | 36 096.00 | | 17 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | -669.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 25 692.00 | 30 985.00 | | 25 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | 5 267.00 | | 7 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 435.00 | 43 593.00 | | 33 435.00 |
252 Charges sociales | 17 193.00 | 17 266.00 | | 17 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 839.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 070.00 | 148 597.00 | | 121 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 242.00 | 9 298.00 | | 28 242.00 |
294 Charges financières | 2 651.00 | 3 132.00 | | 2 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 925.00 | | 1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 267.00 | 5 242.00 | | 24 267.00 |