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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 4 727.00 | 4 727.00 | 9 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 442.00 | 13 608.00 | 57 833.00 | 71 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 681.00 | 16 488.00 | 64 194.00 | 80 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 477.00 | 34 823.00 | 257 654.00 | 292 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 906.00 | | 141 906.00 | 141 906.00 |
BZ Autres créances | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 170 105.00 | | 170 105.00 | 170 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 366.00 | | 357 366.00 | 357 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 843.00 | 34 823.00 | 615 020.00 | 649 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 144.00 | | | 143 144.00 |
DH Report à nouveau | -6 817.00 | -6 121.00 | | -6 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 474.00 | -696.00 | | 90 474.00 |
DL TOTAL (I) | 476 801.00 | 243 183.00 | | 476 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 5 425.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 392.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 909.00 | 6 817.00 | | 127 909.00 |
ED (V) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 020.00 | 250 000.00 | | 615 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 854.00 | 32.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 128.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |