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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 232.00 | 17 447.00 | 16 785.00 | 34 232.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 381.00 | 46 203.00 | 41 178.00 | 87 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 915.00 | 58 664.00 | 51 251.00 | 109 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 528.00 | 122 314.00 | 229 214.00 | 351 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
BZ Autres créances | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CF Disponibilités | 172 463.00 | | 172 463.00 | 172 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 781.00 | | 357 781.00 | 357 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 309.00 | 122 314.00 | 586 994.00 | 709 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 321.00 | 4 183.00 | | 6 321.00 |
DG Autres réserves | 40 889.00 | 21 823.00 | | 40 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 943.00 | 42 655.00 | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 472 297.00 | 461 804.00 | | 472 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 127.00 | 15 455.00 | | 11 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 11 255.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 4 865.00 | | 21 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 560.00 | 49 603.00 | | 45 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 404.00 | 21 773.00 | | 36 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 697.00 | 102 952.00 | | 114 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 994.00 | 564 756.00 | | 586 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 684.00 | 42 630.00 | | 79 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | 5 508.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 745.00 | 37 122.00 | | 67 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 560.00 | 51 202.00 | | 45 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 318.00 | 190 987.00 | | 185 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 318.00 | 190 987.00 | | 185 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 697.00 | 120 339.00 | | 114 697.00 |