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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 124.00 | 11 939.00 | 12 185.00 | 24 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 757.00 | 30 163.00 | 53 593.00 | 83 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 351.00 | 37 582.00 | 65 769.00 | 103 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 231.00 | 79 684.00 | 251 547.00 | 331 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 292.00 | | 168 292.00 | 168 292.00 |
CF Disponibilités | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 210.00 | | 313 210.00 | 313 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 440.00 | 79 684.00 | 564 756.00 | 644 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DG Autres réserves | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
DH Report à nouveau | | -6 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 773.00 | 90 474.00 | | 42 773.00 |
DL TOTAL (I) | 461 922.00 | 476 801.00 | | 461 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 455.00 | 37 501.00 | | 15 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255.00 | 2 302.00 | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 1 390.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 603.00 | 86 716.00 | | 49 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 773.00 | 10 310.00 | | 21 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 833.00 | 138 219.00 | | 102 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 756.00 | 615 020.00 | | 564 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 823.00 | 44 861.00 | | 34 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 7 212.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 096.00 | 37 649.00 | | 30 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 386.00 | 180 386.00 | | 180 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 386.00 | 180 386.00 | | 180 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 834.00 | 87 378.00 | 15 455.00 | 102 834.00 |