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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 2 066.00 | 18 192.00 | 20 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 843.00 | 2 066.00 | 21 776.00 | 23 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 223 393.00 | | 223 393.00 | 223 393.00 |
CF Disponibilités | 1 648 121.00 | | 1 648 121.00 | 1 648 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 001.00 | | 1 892 001.00 | 1 892 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 844.00 | 2 066.00 | 1 913 778.00 | 1 915 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 039 670.00 | | | 1 039 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 732.00 | | | 565 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 932.00 | | | 1 615 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 414.00 | | | 233 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 846.00 | | | 297 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 778.00 | | | 1 913 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 846.00 | | | 297 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 414.00 | 233 414.00 | | 233 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 60.00 | 3 523.00 | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 463.00 | 243 940.00 | 3 523.00 | 247 463.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 846.00 | 297 846.00 | | 297 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |