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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 168.00 | 1 269.00 | 2 898.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 033.00 | 31 942.00 | 31 090.00 | 63 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 835.00 | | 367 835.00 | 367 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 097.00 | 33 211.00 | 743 884.00 | 777 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
BZ Autres créances | 846 387.00 | | 846 387.00 | 846 387.00 |
CF Disponibilités | 2 080 946.00 | | 2 080 946.00 | 2 080 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 217.00 | | 3 249 217.00 | 3 249 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 315.00 | 33 212.00 | 3 993 103.00 | 4 026 315.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 039 670.00 | 1 039 670.00 | | 1 039 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | 90 276.00 | 28 679.00 | | 90 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 766.00 | 61 597.00 | | 963 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 296.00 | 1 141 529.00 | | 2 105 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 169.00 | 386 682.00 | | 628 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 637.00 | 101 538.00 | | 229 637.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 806.00 | 1 488 220.00 | | 1 887 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 103.00 | 2 629 750.00 | | 3 993 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 806.00 | 488 220.00 | | 887 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 185.00 | 3 280 455.00 | 3 487 640.00 | 207 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 185.00 | 3 280 455.00 | 3 487 640.00 | 207 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -567 509.00 | -401 440.00 | | -567 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 877.00 | 2 229 086.00 | | 3 938 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 110.00 | 2 167 488.00 | | 2 975 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 766.00 | 61 597.00 | | 963 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 026.00 | | 714 081.00 | 65 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 777 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 435 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 415.00 | | 380 630.00 | 56 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 611.00 | | 333 451.00 | 8 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 169.00 | 386 682.00 | | 628 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 519.00 | 29 894.00 | | 57 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 270.00 | 57 277.00 | | 105 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 297 622.00 | 297 622.00 | | 297 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 260 104.00 | 260 104.00 | | 260 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 508.00 | 567 508.00 | | 567 508.00 |
VP Divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 912.00 | 14 365.00 | | 33 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 330.00 | 1 176 720.00 | 8 610.00 | 1 185 330.00 |
VW T.V.A. | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 806.00 | 887 806.00 | 1 000 000.00 | 1 887 806.00 |