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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 168.00 | 227.00 | 3 940.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 238.00 | 12 489.00 | 37 748.00 | 50 238.00 |
AX Avances et acomptes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 026.00 | 12 717.00 | 52 308.00 | 65 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 536 948.00 | | 536 948.00 | 536 948.00 |
CF Disponibilités | 1 818 879.00 | | 1 818 879.00 | 1 818 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 442.00 | | 2 577 442.00 | 2 577 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 468.00 | 12 717.00 | 2 629 750.00 | 2 642 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 039 670.00 | 1 039 670.00 | | 1 039 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 597.00 | 565 732.00 | | 61 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 529.00 | 1 615 932.00 | | 1 141 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 682.00 | 233 414.00 | | 386 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 538.00 | 64 431.00 | | 101 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 220.00 | 297 846.00 | | 1 488 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 750.00 | 1 913 778.00 | | 2 629 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 220.00 | 297 846.00 | | 488 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 682.00 | 386 682.00 | | 386 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 131 028.00 | 131 028.00 | | 131 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 440.00 | 401 440.00 | | 401 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 173.00 | 758 562.00 | 8 610.00 | 767 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 220.00 | 488 220.00 | 1 000 000.00 | 1 488 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |