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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 767.00 | | 2 879 767.00 | 2 879 767.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393 200.00 | 23 937.00 | 1 369 263.00 | 1 393 200.00 |
CF Disponibilités | 221 674.00 | | 221 674.00 | 221 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 874.00 | 23 937.00 | 1 590 937.00 | 1 614 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 641.00 | 23 937.00 | 4 470 704.00 | 4 494 641.00 |
CU Autres participations | 2 859 987.00 | | 2 859 987.00 | 2 859 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 859 987.00 | 2 859 987.00 | | 2 859 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
DG Autres réserves | 1 435 036.00 | | | 1 435 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 458.00 | 1 721 091.00 | | 78 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 536.00 | 4 581 078.00 | | 4 459 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 80.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316.00 | 544.00 | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 1 440.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 21 641.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 168.00 | 23 705.00 | | 11 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 704.00 | 4 604 783.00 | | 4 470 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 168.00 | 23 705.00 | | 11 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 21 641.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 553.00 | 1 749 992.00 | | 122 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 095.00 | 28 901.00 | | 44 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 458.00 | 1 721 091.00 | | 78 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 987.00 | | 19 780.00 | 2 859 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859 987.00 | | 19 780.00 | 2 859 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |