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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 420 500.00 | 36 882.00 | 383 618.00 | 420 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 189.00 | 4 112.00 | 15 077.00 | 19 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519 780.00 | | 519 780.00 | 519 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 456.00 | 2 539 208.00 | 1 290 248.00 | 3 829 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 200.00 | | 1 443 200.00 | 1 443 200.00 |
CF Disponibilités | 2 592 715.00 | | 2 592 715.00 | 2 592 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 087.00 | | 4 036 087.00 | 4 036 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 543.00 | 2 539 208.00 | 5 326 335.00 | 7 865 543.00 |
CU Autres participations | 2 859 987.00 | 2 498 214.00 | 361 773.00 | 2 859 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 859 987.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 759 987.00 | | | 2 759 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 435.00 | 89 978.00 | | 97 435.00 |
DG Autres réserves | 1 551 262.00 | 1 509 571.00 | | 1 551 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 245.00 | 149 149.00 | | 465 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 930.00 | 4 608 685.00 | | 4 973 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 4 665.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 673.00 | 2 152.00 | | 35 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 405.00 | 6 892.00 | | 352 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 335.00 | 4 615 577.00 | | 5 326 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 405.00 | 6 892.00 | | 352 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 498 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 481.00 | 1 592.00 | | 34 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 927.00 | 188 545.00 | | 3 050 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 681.00 | 39 396.00 | | 2 585 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 245.00 | 149 149.00 | | 465 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 817.00 | | 456 639.00 | 3 372 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 829 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 050.00 | | 1 639.00 | 448 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 767.00 | | 455 000.00 | 2 924 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922.00 | 31 072.00 | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 31 072.00 | | 9 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 498 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 498 214.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 498 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 405.00 | 352 405.00 | | 352 405.00 |