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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 420 500.00 | 8 971.00 | 411 529.00 | 420 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 951.00 | 16 599.00 | 17 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 817.00 | 9 922.00 | 3 362 895.00 | 3 372 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 200.00 | | 1 193 200.00 | 1 193 200.00 |
CF Disponibilités | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 682.00 | | 1 252 682.00 | 1 252 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 499.00 | 9 922.00 | 4 615 577.00 | 4 625 499.00 |
CU Autres participations | 2 859 987.00 | | 2 859 987.00 | 2 859 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 859 987.00 | 2 859 987.00 | | 2 859 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 978.00 | 86 055.00 | | 89 978.00 |
DG Autres réserves | 1 509 571.00 | 1 435 036.00 | | 1 509 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 149.00 | 78 458.00 | | 149 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 685.00 | 4 459 536.00 | | 4 608 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 276.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 2 272.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 305.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892.00 | 11 168.00 | | 6 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 577.00 | 4 470 704.00 | | 4 615 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892.00 | 11 168.00 | | 6 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 276.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 305.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 545.00 | 122 553.00 | | 188 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 396.00 | 44 095.00 | | 39 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 149.00 | 78 458.00 | | 149 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 767.00 | | 493 050.00 | 2 879 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 767.00 | | 45 000.00 | 2 879 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 922.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |