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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 3 478.00 | 4 842.00 | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 003.00 | 160 366.00 | 4 636.00 | 165 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 709.00 | 235 183.00 | 99 526.00 | 334 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 585.00 | 399 027.00 | 117 558.00 | 516 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 943.00 | | 191 943.00 | 191 943.00 |
BN En cours de production de biens | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 317.00 | 17 938.00 | 524 379.00 | 542 317.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 543 930.00 | | 543 930.00 | 543 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 259.00 | 17 938.00 | 1 365 321.00 | 1 383 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 845.00 | 416 965.00 | 1 482 880.00 | 1 899 845.00 |
CU Autres participations | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 268 439.00 | 268 017.00 | | 268 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 086.00 | 318 422.00 | | 465 086.00 |
DL TOTAL (I) | 865 524.00 | 718 439.00 | | 865 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 525.00 | 76 085.00 | | 74 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 313.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 836.00 | 34 716.00 | | 26 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 226.00 | 354 456.00 | | 249 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 170.00 | 244 282.00 | | 260 170.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | 770.00 | | 3 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 355.00 | 710 622.00 | | 617 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 880.00 | 1 429 061.00 | | 1 482 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 779.00 | 34 645.00 | 40 134.00 | 74 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 226.00 | 249 226.00 | | 249 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 171.00 | 262 581.00 | | 260 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 682.00 | 581 682.00 | | 581 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 272.00 | 581 682.00 | 591.00 | 582 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 519.00 | 552 796.00 | 40 134.00 | 590 519.00 |