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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 565.00 | 7 460.00 | 3 106.00 | 10 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 985.00 | 160 688.00 | 5 296.00 | 165 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 273.00 | 275 792.00 | 61 481.00 | 337 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 605.00 | 443 941.00 | 78 664.00 | 522 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 958.00 | | 369 958.00 | 369 958.00 |
BN En cours de production de biens | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 160.00 | | 523 160.00 | 523 160.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 929 762.00 | | 929 762.00 | 929 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 939.00 | | 1 954 939.00 | 1 954 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 544.00 | 443 941.00 | 2 033 603.00 | 2 477 544.00 |
CU Autres participations | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 291 022.00 | | | 291 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 326.00 | | | 725 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 348.00 | | | 1 148 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 656.00 | | | 244 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 667.00 | | | 299 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 908.00 | | | 274 908.00 |
EA Autres dettes | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 256.00 | | | 885 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 603.00 | | | 2 033 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 409.00 | | | 562 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 648.00 | 26 664.00 | 372.00 | 417 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 1 973.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 161.00 | 24 691.00 | 372.00 | 412 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 667.00 | 299 667.00 | | 299 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 908.00 | 274 908.00 | | 274 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 833.00 | 12 987.00 | 22 847.00 | 35 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 976.00 | 569 976.00 | | 569 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 566.00 | 569 976.00 | 591.00 | 570 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 599.00 | 617 753.00 | 22 847.00 | 640 599.00 |