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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 830.00 | 5 487.00 | 3 343.00 | 8 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 685.00 | 159 542.00 | 3 143.00 | 162 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 646.00 | 252 619.00 | 83 027.00 | 335 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 715.00 | 417 648.00 | 98 067.00 | 515 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 824.00 | | 235 824.00 | 235 824.00 |
BN En cours de production de biens | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 499.00 | 17 938.00 | 552 561.00 | 570 499.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CF Disponibilités | 570 041.00 | | 570 041.00 | 570 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 074.00 | 17 938.00 | 1 558 136.00 | 1 576 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 789.00 | 435 586.00 | 1 656 202.00 | 2 091 789.00 |
CU Autres participations | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 283 524.00 | | | 283 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 497.00 | | | 487 497.00 |
DL TOTAL (I) | 903 022.00 | | | 903 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 901.00 | | | 451 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 946.00 | | | 181 946.00 |
EA Autres dettes | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 181.00 | | | 753 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 202.00 | | | 1 656 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 317.00 | | | 746 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 027.00 | 26 485.00 | 7 864.00 | 399 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 2 009.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 549.00 | 24 477.00 | 7 864.00 | 395 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 901.00 | 451 901.00 | | 451 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 946.00 | 181 946.00 | | 181 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 134.00 | 33 270.00 | 6 864.00 | 40 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 865.00 | 646 865.00 | | 646 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 455.00 | 646 865.00 | 591.00 | 647 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 988.00 | 677 124.00 | 6 864.00 | 683 988.00 |