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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 170.00 | 24 004.00 | 4 166.00 | 28 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 023.00 | 38 632.00 | 23 391.00 | 62 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 486.00 | | 211 486.00 | 211 486.00 |
BZ Autres créances | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 217.00 | | 408 217.00 | 408 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 239.00 | 38 632.00 | 431 607.00 | 470 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DH Report à nouveau | -46 359.00 | -133 873.00 | | -46 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 578.00 | 87 515.00 | | 100 578.00 |
DL TOTAL (I) | 108 661.00 | 8 083.00 | | 108 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 479.00 | 6 804.00 | | 15 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 414.00 | 173 698.00 | | 137 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 366.00 | 167 634.00 | | 159 366.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 11 450.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 946.00 | 361 411.00 | | 322 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 607.00 | 369 494.00 | | 431 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 956.00 | | 1 483 956.00 | 1 483 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 956.00 | | 1 483 956.00 | 1 483 956.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 462.00 | 413.00 | | 42 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 462.00 | 413.00 | | 42 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 079.00 | 583.00 | | 10 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079.00 | 2 484.00 | | 10 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 383.00 | -2 071.00 | | 32 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 479.00 | 1 046 872.00 | | 1 526 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 901.00 | 959 357.00 | | 1 425 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 578.00 | 87 515.00 | | 100 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 636.00 | | 8 387.00 | 53 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | | 509.00 | 27 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 7 878.00 | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 122.00 | 2 510.00 | | 36 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 729.00 | 900.00 | | 13 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 393.00 | 1 611.00 | | 22 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
UX Autres créances clients | 211 486.00 | 211 486.00 | | 211 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 038.00 | 330 814.00 | 13 224.00 | 344 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 126.00 | 321 126.00 | | 321 126.00 |