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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 670.00 | 24 744.00 | 2 927.00 | 27 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 473.00 | 39 372.00 | 21 101.00 | 60 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 293.00 | | 163 293.00 | 163 293.00 |
BZ Autres créances | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 753.00 | | 265 753.00 | 265 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 226.00 | 39 372.00 | 286 854.00 | 326 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DH Report à nouveau | 4 219.00 | -46 359.00 | | 4 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 913.00 | 100 578.00 | | -241 913.00 |
DL TOTAL (I) | -183 252.00 | 108 661.00 | | -183 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 067.00 | 15 479.00 | | 200 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 912.00 | 137 414.00 | | 41 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 141.00 | 159 366.00 | | 151 141.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 8 868.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 106.00 | 322 946.00 | | 470 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 854.00 | 431 607.00 | | 286 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 039.00 | 322 946.00 | | 270 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 871.00 | | 642 871.00 | 642 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 871.00 | | 642 871.00 | 642 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 274.00 | 42 462.00 | | 12 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 324.00 | 42 462.00 | | 13 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 093.00 | 10 079.00 | | 35 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 420.00 | 10 079.00 | | 36 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 097.00 | 32 383.00 | | -23 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 228.00 | 1 526 479.00 | | 657 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 141.00 | 1 425 901.00 | | 899 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 913.00 | 100 578.00 | | -241 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 12 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 60 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 27 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 632.00 | 962.00 | 222.00 | 38 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 004.00 | 962.00 | 222.00 | 24 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 163 293.00 | 163 293.00 | | 163 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
VI Groupe et associés | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 247.00 | 203 073.00 | 12 174.00 | 215 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 286.00 | 268 219.00 | 200 067.00 | 468 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 212.00 | 39 700.00 | | 25 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 735.00 | 38 804.00 | | 28 735.00 |
ST Autres comptes | 181 575.00 | 321 465.00 | | 181 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 052.00 | 69 224.00 | | 56 052.00 |
YT Sous‐traitance | 173 925.00 | 344 181.00 | | 173 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 1 786.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 609.00 | 41 486.00 | | 25 609.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 287.00 | 773 674.00 | | 440 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |