| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 644.00 | 283.00 | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 993.00 | 2 644.00 | 18 350.00 | 20 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 538.00 | 26 104.00 | 133 435.00 | 159 538.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 645.00 | 26 104.00 | 152 541.00 | 178 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 638.00 | 28 747.00 | 170 891.00 | 199 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DH Report à nouveau | -237 694.00 | 4 219.00 | | -237 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 592.00 | -241 913.00 | | -127 592.00 |
DL TOTAL (I) | -310 844.00 | -183 252.00 | | -310 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 156.00 | 200 067.00 | | 200 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 933.00 | 71 002.00 | | 101 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 241.00 | 41 912.00 | | 120 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 405.00 | 151 141.00 | | 59 405.00 |
EA Autres dettes | | 4 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 735.00 | 470 106.00 | | 481 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 891.00 | 286 854.00 | | 170 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 735.00 | 270 039.00 | | 481 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 873.00 | | 430 873.00 | 430 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 873.00 | | 430 873.00 | 430 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | 1 000.00 | | 2 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 183.00 | 12 274.00 | | 20 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 183.00 | 13 324.00 | | 20 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 314.00 | 35 093.00 | | 47 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | 1 328.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 199.00 | 36 420.00 | | 49 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 016.00 | -23 097.00 | | -29 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 159.00 | 657 228.00 | | 453 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 751.00 | 899 141.00 | | 580 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 592.00 | -241 913.00 | | -127 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 12 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 479.00 | 20 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 628.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 744.00 | 2 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 372.00 | 866.00 | 37 594.00 | 39 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 866.00 | 22 966.00 | 24 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 241.00 | 120 241.00 | | 120 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 484.00 | 172 417.00 | 12 067.00 | 184 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 735.00 | 481 735.00 | | 481 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 431.00 | 25 212.00 | | 10 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 714.00 | 28 735.00 | | 22 714.00 |
ST Autres comptes | 156 409.00 | 181 575.00 | | 156 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 526.00 | 56 052.00 | | 22 526.00 |
YT Sous‐traitance | 148 803.00 | 173 925.00 | | 148 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 397.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 936.00 | 25 609.00 | | 11 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 452.00 | 440 287.00 | | 350 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |