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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 711.00 | | 2 321 711.00 | 2 321 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BZ Autres créances | 940 694.00 | | 940 694.00 | 940 694.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 240.00 | | 953 240.00 | 953 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 952.00 | | 3 274 952.00 | 3 274 952.00 |
CU Autres participations | 2 321 711.00 | | 2 321 711.00 | 2 321 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 877.00 | 393 877.00 | | 393 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 931 500.00 | 1 931 500.00 | | 1 931 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -5 987.00 | -1 955.00 | | -5 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 707.00 | -4 032.00 | | -4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 459.00 | 2 359 166.00 | | 2 354 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 643.00 | 892 831.00 | | 906 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | 18 499.00 | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 492.00 | 911 330.00 | | 920 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 952.00 | 3 270 496.00 | | 3 274 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 492.00 | 911 330.00 | | 920 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335.00 | 14 230.00 | | 12 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042.00 | 18 262.00 | | 17 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 707.00 | -4 032.00 | | -4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 643.00 | 906 643.00 | | 906 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VC Groupe et associés | 936 824.00 | 936 824.00 | | 936 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 029.00 | 953 029.00 | | 953 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 493.00 | 920 493.00 | | 920 493.00 |