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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 269.00 | 70 045.00 | 223.00 | 70 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 552.00 | 95 636.00 | 58 916.00 | 154 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 045.00 | 434.00 | 163 611.00 | 164 045.00 |
CF Disponibilités | 160 118.00 | | 160 118.00 | 160 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 961.00 | 434.00 | 368 527.00 | 368 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 513.00 | 96 070.00 | 427 443.00 | 523 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 875.00 | | | 412 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 873.00 | | | -43 873.00 |
DL TOTAL (I) | 377 387.00 | | | 377 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 443.00 | | | 427 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 873.00 | | | -43 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 552.00 | | | 154 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 778.00 | 858.00 | | 94 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 778.00 | 858.00 | | 94 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |