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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 788.00 | 95 095.00 | 58 693.00 | 153 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 045.00 | 949.00 | 163 096.00 | 164 045.00 |
CF Disponibilités | 140 962.00 | | 140 962.00 | 140 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 276.00 | 949.00 | 342 327.00 | 343 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 064.00 | 96 044.00 | 401 020.00 | 497 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 875.00 | | | 396 875.00 |
DH Report à nouveau | -43 873.00 | | | -43 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 915.00 | | | -15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 345 472.00 | | | 345 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 020.00 | | | 401 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 915.00 | | | -15 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 552.00 | | | 154 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 153 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 95 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 636.00 | 223.00 | 764.00 | 95 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 636.00 | 223.00 | 764.00 | 95 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 434.00 | 515.00 | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 515.00 | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 515.00 | | 434.00 |
UG ‐ Financières | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |