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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 788.00 | 95 095.00 | 58 693.00 | 153 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 045.00 | 830.00 | 163 215.00 | 164 045.00 |
CF Disponibilités | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 412.00 | 830.00 | 324 582.00 | 325 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 200.00 | 95 925.00 | 383 275.00 | 479 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 875.00 | | | 396 875.00 |
DH Report à nouveau | -59 788.00 | | | -59 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 806.00 | | | -30 806.00 |
DL TOTAL (I) | 314 666.00 | | | 314 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 275.00 | | | 383 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 463.00 | | 114 463.00 | 114 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 463.00 | | 114 463.00 | 114 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 279.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 806.00 | | | -30 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949.00 | | 119.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | 119.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | | 119.00 | 949.00 |
UG ‐ Financières | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |