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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 393.00 | 539 559.00 | 172 833.00 | 712 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 432.00 | 306 397.00 | 183 035.00 | 489 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 726.00 | 847 857.00 | 377 869.00 | 1 225 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
BN En cours de production de biens | 372 303.00 | | 372 303.00 | 372 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 342.00 | 5 679.00 | 219 663.00 | 225 342.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 217.00 | 5 679.00 | 746 538.00 | 752 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 944.00 | 853 536.00 | 1 124 408.00 | 1 977 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | -178 327.00 | -179 531.00 | | -178 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | 1 204.00 | | 13 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 350.00 | 28 790.00 | | 24 350.00 |
DL TOTAL (I) | 166 230.00 | 157 462.00 | | 166 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 057.00 | 412 713.00 | | 350 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 1 637.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 854.00 | 422 491.00 | | 516 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 891.00 | 68 974.00 | | 49 891.00 |
EA Autres dettes | 40 906.00 | 21 020.00 | | 40 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 177.00 | 926 837.00 | | 958 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 408.00 | 1 084 299.00 | | 1 124 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 916.00 | 666 056.00 | | 757 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 573.00 | | 136 573.00 | 136 573.00 |
FD Production vendue biens | 1 157 173.00 | | 1 157 173.00 | 1 157 173.00 |
FG Production vendue services | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 700.00 | | 1 344 700.00 | 1 344 700.00 |
FM Production stockée | | | 44 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 835.00 | 27 814.00 | | 9 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 275.00 | 32 254.00 | | 14 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 773.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 773.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 407.00 | 31 481.00 | | 12 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 966.00 | 1 438 484.00 | | 1 411 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 758.00 | 1 437 280.00 | | 1 398 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 208.00 | 1 204.00 | | 13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 069.00 | | 50 442.00 | 1 219 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 785.00 | 1 225 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 785.00 | 1 201 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 168.00 | | 50 442.00 | 1 195 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 250.00 | 76 824.00 | 43 217.00 | 814 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 350.00 | 76 824.00 | 43 217.00 | 812 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | 2 522.00 | | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | 2 522.00 | | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | 2 522.00 | | 3 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 855.00 | 516 855.00 | | 516 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 214 738.00 | 214 738.00 | | 214 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 391.00 | 131 130.00 | 190 970.00 | 331 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 902.00 | 249 902.00 | | 249 902.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 709.00 | 757 448.00 | 190 970.00 | 957 709.00 |