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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 953.00 | 595 849.00 | 126 103.00 | 721 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 569.00 | 351 967.00 | 280 602.00 | 632 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 320.00 | 949 717.00 | 430 603.00 | 1 380 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
BN En cours de production de biens | 275 946.00 | | 275 946.00 | 275 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 924.00 | 6 309.00 | 254 614.00 | 260 924.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 077.00 | 6 309.00 | 776 768.00 | 783 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 398.00 | 956 026.00 | 1 207 371.00 | 2 163 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | -113 499.00 | -165 119.00 | | -113 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 137.00 | 51 619.00 | | 90 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 463.00 | 25 425.00 | | 42 463.00 |
DL TOTAL (I) | 326 100.00 | 218 925.00 | | 326 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 345.00 | 498 206.00 | | 475 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 093.00 | 301.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 242.00 | 350 771.00 | | 311 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 154.00 | 60 122.00 | | 72 154.00 |
EA Autres dettes | 17 434.00 | 28 163.00 | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 270.00 | 937 566.00 | | 881 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 371.00 | 1 156 491.00 | | 1 207 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 485.00 | | 95 757.00 | 1 316 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 897.00 | 80 941.00 | 53 121.00 | 921 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 997.00 | 80 941.00 | 53 121.00 | 919 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | 630.00 | | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | 630.00 | | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | 630.00 | | 5 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 243.00 | 311 243.00 | | 311 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 249 564.00 | 249 564.00 | | 249 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 511.00 | 113 010.00 | 347 501.00 | 460 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
VP Divers | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 495.00 | 269 951.00 | 15 544.00 | 285 495.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 177.00 | 528 676.00 | 347 501.00 | 876 177.00 |