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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 969.00 | 584 271.00 | 141 697.00 | 725 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 515.00 | 335 725.00 | 254 789.00 | 590 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 385.00 | 921 897.00 | 418 488.00 | 1 340 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
BN En cours de production de biens | 343 967.00 | | 343 967.00 | 343 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 375.00 | 5 679.00 | 208 695.00 | 214 375.00 |
BZ Autres créances | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CF Disponibilités | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 683.00 | 5 679.00 | 738 003.00 | 743 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 068.00 | 927 576.00 | 1 156 491.00 | 2 084 068.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | -165 119.00 | -178 321.00 | | -165 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 619.00 | 13 208.00 | | 51 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 425.00 | 24 350.00 | | 25 425.00 |
DL TOTAL (I) | 218 925.00 | 166 230.00 | | 218 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 206.00 | 350 057.00 | | 498 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | 468.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 771.00 | 516 854.00 | | 350 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 122.00 | 49 891.00 | | 60 122.00 |
EA Autres dettes | 28 163.00 | 40 906.00 | | 28 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 566.00 | 958 177.00 | | 937 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 491.00 | 1 124 408.00 | | 1 156 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 273.00 | 757 916.00 | | 752 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 727.00 | | 114 659.00 | 1 225 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 826.00 | | 114 659.00 | 1 201 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 857.00 | 74 040.00 | | 847 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 957.00 | 74 040.00 | | 845 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 772.00 | 350 772.00 | | 350 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 203 771.00 | 203 771.00 | | 203 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VC Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 587.00 | 280 294.00 | 185 293.00 | 465 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 635.00 | | | 260 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
VP Divers | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 131.00 | 239 131.00 | | 239 131.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 265.00 | 751 972.00 | 185 293.00 | 937 265.00 |