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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 994.00 | 10 199.00 | 40 795.00 | 50 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 528.00 | 106 049.00 | 61 478.00 | 167 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 540.00 | 208 495.00 | 33 045.00 | 241 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 123.00 | 324 743.00 | 136 380.00 | 461 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BT Marchandises | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BZ Autres créances | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 566.00 | | 219 566.00 | 219 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 689.00 | 324 743.00 | 355 946.00 | 680 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 181 221.00 | | | 181 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 725.00 | | | 174 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 946.00 | | | 355 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 725.00 | | | 174 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 882.00 | | 47 606.00 | 432 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 365.00 | 461 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 365.00 | 409 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 827.00 | | 47 606.00 | 380 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 402.00 | 17 705.00 | 19 365.00 | 326 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 204.00 | 17 705.00 | 19 365.00 | 316 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VI Groupe et associés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 831.00 | -1 831.00 | | -1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 387.00 | 44 326.00 | 1 061.00 | 45 387.00 |
VW T.V.A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 725.00 | 174 725.00 | | 174 725.00 |