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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 184.00 | 184.00 | 369.00 |
AH Fonds commercial | 50 994.00 | 10 199.00 | 40 795.00 | 50 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 996.00 | 123 068.00 | 47 928.00 | 170 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 728.00 | 222 505.00 | 23 223.00 | 245 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 316.00 | 355 956.00 | 127 360.00 | 483 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BT Marchandises | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 293 186.00 | | 293 186.00 | 293 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 919.00 | | 348 919.00 | 348 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 235.00 | 355 956.00 | 476 279.00 | 832 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 205 067.00 | | | 205 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
DL TOTAL (I) | 244 166.00 | | | 244 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 113.00 | | | 232 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 279.00 | | | 476 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 113.00 | | | 232 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 487.00 | | 23 092.00 | 473 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 483 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 263.00 | 416 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 063.00 | | 22 924.00 | 407 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 061.00 | | 168.00 | 15 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 463.00 | 26 855.00 | 13 362.00 | 342 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | 123.00 | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 203.00 | 26 732.00 | 13 362.00 | 332 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VI Groupe et associés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 049.00 | 12 988.00 | 1 061.00 | 14 049.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 113.00 | 232 113.00 | | 232 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 600.00 | | | 74 600.00 |