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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 307.00 | 61.00 | 369.00 |
AH Fonds commercial | 50 994.00 | 10 199.00 | 40 795.00 | 50 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 282.00 | 139 176.00 | 38 106.00 | 177 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 728.00 | 229 221.00 | 16 508.00 | 245 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 602.00 | 378 903.00 | 110 699.00 | 489 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BT Marchandises | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CF Disponibilités | 231 215.00 | | 231 215.00 | 231 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 416.00 | | 284 416.00 | 284 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 018.00 | 378 903.00 | 395 115.00 | 774 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 234 257.00 | | | 234 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 594.00 | | | -53 594.00 |
DL TOTAL (I) | 190 572.00 | | | 190 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 115.00 | | | 395 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 316.00 | | 9 235.00 | 483 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 489 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 423 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 724.00 | | 9 235.00 | 416 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 956.00 | 25 895.00 | 2 949.00 | 355 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 383.00 | 123.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 573.00 | 25 773.00 | 2 949.00 | 345 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 750.00 | 14 689.00 | 1 061.00 | 15 750.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 543.00 | 204 543.00 | | 204 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
ST Autres comptes | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
YT Sous‐traitance | 938.00 | | | 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 316.00 | | | 71 316.00 |