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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 457.00 | | 198 457.00 | 198 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 056.00 | 2 422.00 | 22 634.00 | 25 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 751.00 | 46 140.00 | 47 611.00 | 93 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 778.00 | 48 562.00 | 277 217.00 | 325 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 992.00 | 51 291.00 | 71 701.00 | 122 992.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CF Disponibilités | 236 914.00 | | 236 914.00 | 236 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 480.00 | 51 291.00 | 325 188.00 | 376 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 258.00 | 99 853.00 | 602 405.00 | 702 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 242.00 | 290 021.00 | | 292 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 111.00 | 91 221.00 | | 57 111.00 |
DL TOTAL (I) | 426 353.00 | 458 242.00 | | 426 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | 31 321.00 | | 55 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 827.00 | 98 929.00 | | 114 827.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 1 800.00 | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 3 230.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 052.00 | 137 567.00 | | 176 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 405.00 | 595 809.00 | | 602 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 052.00 | 137 567.00 | | 176 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 835.00 | | 15.00 | 330 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 325 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 93 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 15.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 478.00 | 16 156.00 | 5 072.00 | 37 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 191.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 247.00 | 14 965.00 | 5 072.00 | 36 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 657.00 | 26 634.00 | | 24 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 657.00 | 26 634.00 | | 24 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 657.00 | 26 634.00 | | 24 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
VW T.V.A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 052.00 | 176 052.00 | | 176 052.00 |