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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 457.00 | | 198 457.00 | 198 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 056.00 | 3 613.00 | 21 443.00 | 25 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 751.00 | 60 520.00 | 33 230.00 | 93 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 690.00 | 64 133.00 | 262 557.00 | 326 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 631.00 | 37 382.00 | 49 250.00 | 86 631.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 389 471.00 | | 389 471.00 | 389 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 401.00 | 37 382.00 | 449 019.00 | 486 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 091.00 | 101 515.00 | 711 576.00 | 813 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 353.00 | 292 242.00 | | 260 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 662.00 | 57 111.00 | | 97 662.00 |
DL TOTAL (I) | 435 015.00 | 426 353.00 | | 435 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 783.00 | 55 088.00 | | 72 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 237.00 | 114 827.00 | | 118 237.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 2 736.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | 3 400.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 561.00 | 176 052.00 | | 276 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 576.00 | 602 405.00 | | 711 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 561.00 | 176 052.00 | | 196 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 778.00 | | 912.00 | 325 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | 912.00 | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 562.00 | 15 573.00 | | 48 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 1 193.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 140.00 | 14 380.00 | | 46 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 291.00 | | 13 910.00 | 51 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 291.00 | | 13 910.00 | 51 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 291.00 | | 13 910.00 | 51 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |
VW T.V.A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 561.00 | 196 561.00 | | 196 561.00 |