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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 457.00 | | 198 457.00 | 198 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 056.00 | 4 804.00 | 20 252.00 | 25 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 751.00 | 74 182.00 | 19 569.00 | 93 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 690.00 | 78 986.00 | 247 704.00 | 326 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 493.00 | 32 847.00 | 55 646.00 | 88 493.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 402 139.00 | | 402 139.00 | 402 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 214.00 | 32 847.00 | 466 367.00 | 499 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 905.00 | 111 833.00 | 714 071.00 | 825 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 015.00 | 260 353.00 | | 269 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 055.00 | 97 662.00 | | 107 055.00 |
DL TOTAL (I) | 453 070.00 | 435 015.00 | | 453 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 203.00 | 72 783.00 | | 59 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 208.00 | 118 237.00 | | 104 208.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 1 590.00 | | 2 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | 3 950.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 001.00 | 276 561.00 | | 261 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 071.00 | 711 576.00 | | 714 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 001.00 | 196 561.00 | | 181 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 690.00 | | | 326 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 133.00 | 14 853.00 | | 64 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 1 191.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 520.00 | 13 662.00 | | 60 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 382.00 | | 4 535.00 | 37 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 382.00 | | 4 535.00 | 37 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 382.00 | | 4 535.00 | 37 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | 1.00 | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 509.00 | 17 509.00 | 1.00 | 17 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
VW T.V.A. | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 001.00 | 181 001.00 | 80 000.00 | 261 001.00 |