| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 310.00 | 18 325.00 | 29 984.00 | 48 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 421.00 | 56 526.00 | 15 895.00 | 72 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 552.00 | 13 981.00 | 30 571.00 | 44 552.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 755.00 | 88 833.00 | 105 922.00 | 194 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
BN En cours de production de biens | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 757.00 | 1 021.00 | 108 736.00 | 109 757.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 338.00 | 1 021.00 | 319 317.00 | 320 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 093.00 | 89 854.00 | 425 239.00 | 515 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 668.00 | 290 403.00 | | 290 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | 264.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 306 384.00 | 299 052.00 | | 306 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 162.00 | 1 776.00 | | 25 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 246.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 641.00 | 48 197.00 | | 38 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 35 537.00 | | 32 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
EA Autres dettes | 12 602.00 | 1 902.00 | | 12 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 855.00 | 87 659.00 | | 118 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 239.00 | 386 712.00 | | 425 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 772.00 | 413.00 | | 88 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 736 113.00 | | 736 113.00 | 736 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 113.00 | | 736 113.00 | 736 113.00 |
FM Production stockée | | | 10 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 486.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | | | 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 183.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 3 006.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | -2 823.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 022.00 | 635 007.00 | | 751 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 691.00 | 634 742.00 | | 743 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 331.00 | 264.00 | | 7 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 2 400.00 | 5 400.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 162.00 | 5 078.00 | 20 083.00 | 25 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 354.00 | 133 282.00 | 7 072.00 | 140 354.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 855.00 | 88 771.00 | 20 083.00 | 108 855.00 |