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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 684.00 | 23 298.00 | 27 386.00 | 50 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 455.00 | 59 061.00 | 18 393.00 | 77 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 528.00 | 18 024.00 | 22 503.00 | 40 528.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 681.00 | 100 384.00 | 96 296.00 | 196 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 291.00 | 2 141.00 | 89 150.00 | 91 291.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 266 162.00 | | 266 162.00 | 266 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 768.00 | 2 141.00 | 392 627.00 | 394 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 449.00 | 102 525.00 | 488 924.00 | 591 449.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 999.00 | 290 668.00 | | 297 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647.00 | 7 331.00 | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 310 031.00 | 306 384.00 | | 310 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 026.00 | 25 162.00 | | 23 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 529.00 | 38 641.00 | | 45 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 745.00 | 32 224.00 | | 70 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | 227.00 | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 11 903.00 | 12 602.00 | | 11 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 892.00 | 118 855.00 | | 178 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 924.00 | 425 239.00 | | 488 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 211.00 | 88 772.00 | | 161 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | 1 120.00 | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | 1 120.00 | | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | 1 120.00 | | 1 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 3 100.00 | 3 000.00 | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 026.00 | 5 345.00 | 17 681.00 | 23 026.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 663.00 | 101 991.00 | 4 672.00 | 106 663.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 892.00 | 161 211.00 | 17 681.00 | 178 892.00 |