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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 277.00 | 28 710.00 | 32 567.00 | 61 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 844.00 | 66 743.00 | 19 100.00 | 85 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 735.00 | 23 332.00 | 18 403.00 | 41 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 064.00 | 118 786.00 | 123 277.00 | 242 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 912.00 | 2 141.00 | 91 771.00 | 93 912.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 237 770.00 | | 237 770.00 | 237 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 776.00 | 2 141.00 | 369 635.00 | 371 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 840.00 | 120 927.00 | 492 913.00 | 613 840.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 646.00 | 297 999.00 | | 301 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 863.00 | 3 647.00 | | 14 863.00 |
DL TOTAL (I) | 324 895.00 | 310 031.00 | | 324 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 682.00 | 23 026.00 | | 17 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 45 529.00 | | 52 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 146.00 | 70 745.00 | | 43 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 093.00 | | |
EA Autres dettes | 29 107.00 | 11 903.00 | | 29 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 444.00 | 26 473.00 | | 25 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 017.00 | 178 892.00 | | 168 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 913.00 | 488 924.00 | | 492 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 511.00 | 161 211.00 | | 155 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 682.00 | 5 175.00 | 12 506.00 | 17 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 645.00 | 103 938.00 | 1 706.00 | 105 645.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 017.00 | 155 511.00 | 12 506.00 | 168 017.00 |