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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 240.00 | 224.00 | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 524.00 | 788 696.00 | 238 828.00 | 1 027 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 472.00 | 431 640.00 | 124 832.00 | 556 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 433.00 | 1 233 720.00 | 458 714.00 | 1 692 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BN En cours de production de biens | 130 713.00 | | 130 713.00 | 130 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 752.00 | 22 362.00 | 580 390.00 | 602 752.00 |
BZ Autres créances | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CF Disponibilités | 357 473.00 | | 357 473.00 | 357 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 827.00 | 22 362.00 | 1 288 465.00 | 1 310 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 261.00 | 1 256 082.00 | 1 747 179.00 | 3 003 261.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 617 164.00 | 617 774.00 | | 617 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900.00 | 39 391.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 751 261.00 | 790 360.00 | | 751 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 925.00 | 404 858.00 | | 278 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 17 826.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 766.00 | 47 069.00 | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 480.00 | 253 732.00 | | 445 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 425.00 | 192 227.00 | | 250 425.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 279.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 918.00 | 915 991.00 | | 995 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 179.00 | 1 706 351.00 | | 1 747 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 039.00 | | 39 129.00 | 1 661 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 1 692 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 735.00 | 1 594 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 265.00 | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 774.00 | | 38 864.00 | 1 563 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 765.00 | 119 690.00 | 7 735.00 | 1 121 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 41.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 566.00 | 119 650.00 | 7 735.00 | 1 118 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 480.00 | 445 480.00 | | 445 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 575 917.00 | 575 917.00 | | 575 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
VB T. V. A. | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 918.00 | 112 446.00 | 166 472.00 | 278 918.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 383.00 | 742 498.00 | 30 885.00 | 773 383.00 |
VW T.V.A. | 175 776.00 | 175 776.00 | | 175 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 153.00 | 808 681.00 | 166 472.00 | 975 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |